AI基金招商安鼎平衡1年持有期混合A（015211）披露2025年二季报，第二季度基金利润355.8万元，加权平均基金份额本期利润0.0628元。报告期内启盈优配，基金净值增长率为6.17%，截至二季度末，基金规模为6128.12万元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至7月17日，单位净值为1.112元。基金经理是王刚和王景绰。
基金管理人在二季报中表示，我们坚持自下而上的投资框架，长期坚守一些有性价比的标的。重点围绕大消费链条进行研究和配置。同时，基于对未来中国部分行业供求关系和估值匹配度的判断，关注化工等传统行业因为竞争态势稳固而产生的提价等长期提升 ROE 的行为。在当下，面对全球不确定性格局，军工也是一个非常值得关注的行业。
截至7月17日，招商安鼎平衡1年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为9.47%，位于同类可比基金113/171；近半年复权单位净值增长率为4.22%，位于同类可比基金117/171；近一年复权单位净值增长率为6.46%，位于同类可比基金137/166；近三年复权单位净值增长率为5.60%启盈优配，位于同类可比基金7/125。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2181，位于同类可比基金9/120。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为17.1%，同类可比基金排名119/120。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为9.06%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为51.46%，同类平均为87.08%。2024年三季度末基金达到63.42%的最高仓位，2022年上半年末最低，为24.45%。
截至2025年二季度末，基金规模为6128.12万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是睿创微纳、中兵红箭、招商轮船、中国动力、中远海能、中国海防、航发动力、中国船舶、光威复材、赛轮轮胎。
核校：沈楠启盈优配
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